Финансово-хозяйственная характеристика МУП "Водоканал" за 9 месяцев 2020 г.
Дата создания организации - 16 сентября 2019 года
Дата установления тарифов - 13 мая 2020 года
Общая протяженность сетей водоснабжения - 419,0 км.
из них в аварийном состоянии 139,7км. (30%);
требующих срочного ремонта 4,95 км.
Количество артезианских скважин - 57 шт.
требующих срочного ремонта - 14 шт. (24%)
Водонапорных башен 42 шт.
требующих срочного ремонта - 14 шт. (33%).
Общая численность обслуживающего населения - 35 761 чел.
Количество абонентов - 17 183 чел. из них:
физических лиц - 16 905 чел.
юридических лиц - 278 чел.
Штатная численность работников на текущий - 198 чел.
Списочная численность - 98 чел.
Среднесписочная численность - 65 чел.
АУП - 11 чел.
основной персонал - 54 чел.
Среднемесячная зарплата на одного работника по предприятию - 21 850 руб.
Доходы предприятия составляют - 24 752 000 руб.
среднемесячный доход - 2 750 222,22 руб.
расходы предприятия составляют - 35 721 000 руб.
среднемесячный расход - 3 969 000 руб.
убыток от реализации - 10 969 000 руб.
результат финансово-хозяйственной деятельности - (– 7 394 000 руб.)
Дебиторская задолженность - 3 186 300 руб.
Кредиторская задолженность - 5 576 500 руб.
Основные факторы, оказывающие негативное влияние на финансово-хозяйственное положение предприятия в анализируемом периоде:
высокий уровень нерационального использования питьевой воды потребителями;
низкая платежная дисциплина потребителей;
высокий процент технологических и коммерческих потерь при транспортировке питьевой воды от 33,46% (установленных предприятию органом регулирования) до 80%( фактических) в ряде поселений;
высокий удельный расход электроэнергии : 0,6531 ( установленный регулирующим органом) 1,3172 (фактический);
высокая степень износа основных фондов предприятия в среднем 98%;
большая доля неликвидных активов в имуществе предприятия;
общий дефицит оборотных средств;
отсутствие возможности технического и технологического обновления производственно-хозяйственного комплекса;
низкий уровень технической и материальной оснащенности;
отсутствие средств измерения на объектах водоснабжения;
высокие затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе подъема и подачи воды;
дефицит квалифицированного кадрового потенциала.
Мероприятия, направленные на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
Проведение полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств предприятия (со «02» ноября по «18» ноября 2020 г.).
Снижение затрат на содержание нерентабельных и неликвидных активов (по результатам проведения инвентаризации).
Снижение технологических и коммерческих потерь питьевой воды и обеспечения её рационального использования.
Проведение регулярных рейдов технической комиссией, с целью выявления несанкционированного подключения абонентов к централизованной системе водоснабжения.
На текущий момент выявлено два случая несанкционированного подключения. Данные дела находятся в стадии рассмотрения с целью дальнейшей передачи в судебные органы.
С целью укрепления платежной дисциплины граждан активизирована претензионная работа. С августа месяца гражданам выписано 1710 претензий. В суд передано 28 исковых заявлений на общую сумму 268,24 тыс. руб.
Кроме того, для удобства внесения платежей гражданами, предприятием приобретена передвижная Онлайн касса.
С целью экономии электрической энергии и доведения её удельного расхода до уровня планового значения, планируется поэтапное осуществление мероприятий по оснащению объектов водоснабжения приборами учета и средствами автоматики.
В целях осуществления надежной эксплуатации объектов водоснабжения, на предприятии осуществляется ремонтная программа. Сумма затрат на проведение ремонтных мероприятий за текущий период составила 743,01 тыс. руб. при плановом значении 825,68 тыс. руб. На текущий момент ремонтная программа выполнена на 90%. Большая доля затрат в общем объеме выполненных ремонтных мероприятий приходится на аварийный ремонт (71%). На проведение текущего ремонта приходится 29% от общей суммы ремонтных мероприятий. Из предусмотренных планом аварийных работ на год в сумме 87 аварий, за 9 месяцев текущего года, силами МУП «Водоканал» было устранено 302 аварии.
